10 правил, которые помогут торговать акциями правильно

Содержание:

Виды графиков

Существует несколько общепринятых видов визуального восприятия биржевых цен фондовых инструментов. Среди них основными — свечные, линейные, барные графики. Трейдерам без проблем доступны любой из представленных видов, но чаще используются свечные конфигурации. Для полноты картины я расскажу про каждый из способов визуализации цен на фондовом рынке.

Свечной график

Японские графики представляют собой набор свечей. Каждая из них показывает цену открытия и закрытия, а также минимальную и максимальную цену за отчетный период. Для обозначения различий в направлении движения цены свечи окрашиваются в разные цвета. Чаще всего белый у растущих свечей и черный у падающих.

Линейный график

Линейный график знаком большинству обывателей. Это одна линия, которая последовательно соединяет усредненные точки движения биржевых котировок на фондовом рынке. Этот вид графиков признается наименее информативным, однако он более удобен для визуального определения общих тенденций.

Бары

Техническая суть барных графиков по своему функционалу идентична свечам, но иллюстрируется немного иначе. Каждый бар отражает биржевые котировки за определенный период. Выглядит он как вертикальная линия, слева отображается фреска, которая говорит, по какой цене было открытие, а справа изображено закрытие. Размер бара — это диапазон цены за временной интервал.

Зачем нужны брокеры, и как их выбирать?

По законодательству РФ частное лицо не может самостоятельно торговать ценными бумагами на бирже.

Такими юридическими лицами и являются брокеры – посредники между клиентом и фондовой биржей. За свои услуги брокерские конторы берут определенный процент.

При выборе посредника нужно придерживаться следующих принципов:

  • Отдавайте предпочтение известным компаниям с положительной репутацией и хорошими отзывами от клиентов (отзывы о работе можно поискать на тематических форумах).
  • Проверьте наличие лицензии на право работы с фондовыми биржами.
  • Выбирайте брокера, который предоставляет возможность работать через интернет. Изучите программу доступа к бирже, удобство её использования и стоимость.
  • Уточните размер комиссий с каждой сделки, сумму за обслуживание и ведение счетов, а также гарантии надежности работы системы.
  • Выясните, каким образом можно пополнять счет и выводить с него деньги.

Ответственные брокеры предоставляют клиенту обучающую программу для работы на бирже, и возможность потренироваться на виртуальном счете.

Тренды и их типы

Тренд — это устойчивое направление движения рыночных цен. На фондовом графике может существовать различное количество тенденций, но трендом будет именно превалирующая модель движения. Он может быть двух видов: медвежий (нисходящий) или бычий (восходящий). Если преимущественное направление не установлено, то рынок не имеет тренда, а находится в стагнации или консолидации.

Волнообразные тренды

Если говорить о принципах формирования волн Эллиота, то как раз сейчас. Тренды на фондовых рынках не развиваются как молния, они движутся в сопровождении постоянных коррекционных движений, причем это могут быть как микродвижения, так и серьезные откаты. Если волнообразная модель нарушается, то технические аналитики говорят о возможной смене тренда.

Длительность тренда

Технический анализ фондовых рынков в соответствии с теорий Чарльза Доу подразделяет тренды на кратко- , средне- и долгосрочные. Чтобы попасть в первую категорию и при этом считаться трендом, достаточно продержаться несколько недель. Во вторую группу попадают направленные движения от месяца до полугода, долгосрочным признаются те, что существуют на фондовом рынке более 6 месяцев.

Линии трендов

Линии тренда — один из самых простых технических инструментов. По сути, это прямая черта, которая проходит по нижним точкам локальных минимумов при восходящем движении и по верхним точкам локальным максимумам при медвежьем тренде.

Каналы

Это одна из модификаций использования линий трендов. Чтобы очертить канал, необходимо к основной трендовой полосе добавить такую же параллельную линию, но с другой стороны ценового диапазона. Таким образом, ограничиваются уровни возможной волатильности и дается представление о торговом канале.

Чего следует избегать?

Путь биржевого трейдера довольно непрост и каждая ошибка на нем грозит финансовыми потерями. Совсем без потерь и ошибок не обойтись. Но уберечься от некоторых из них можно.

Вот несколько шагов, которые не нужно делать новичкам:

Спешить с реальной торговлей. Не нужно спешить и вкладывать сразу же свои деньги в торговлю. Если брокер предоставляет демо-счет, нужно поработать с ним не день-два, а месяц или даже больше. Не нужно спешить.
Выходить на Форекс. Интернет переполнен объявлениями от форекс-брокеров и форекс-трейдеров, которые сулят золотые горы. Между тем Форекс один из самых сложных рынков и новичку там придется очень тяжело. Начинать лучше с акций и облигаций. А Форекс оставить до лучших времен.
Начинать с позиционной торговли. Новичкам лучше начать с краткосрочных торгов — скальпинг или дейтрейдинг. Это непросто, но тут можно ограничиться техническим анализом.
Прекращать обучение. Никогда нельзя прекращать обучение. Учиться нужно всегда. Пособия и курсы есть не только для новичков, но и для опытных торговцев.
Поддаваться азарту. Опытные трейдеры советуют создать для себя правила торгов и поведения

Это особенно важно, когда трейдер начинает проигрывать и его накрывает азарт — нужно отыграться. Не нужно

Должен быть лимит на слив. Закрылись две-три сделки в минус — все, на сегодня торги закончились. Да и в целом, должен быть лимит на сделки, даже удачные. Трейдинг работа нервная и вероятность совершить ошибку после 10-15 сделок очень высока.
Доверять роботам. К торговому роботу стоит обращаться только когда будет хорошее понимание торговли и рынка. До этого момента, верить в такие программы не стоит.

Ошибок у трейдера все равно будет много. И без финансовых потерь не обойтись. Но все это решаемо, к этому надо быть готовым, и все ошибки и поражения анализировать и превращать в победы.

Путь трейдера не прост, но очень увлекателен. Любой новичок скоро станет мастером и уже сам сможет давать советы — как торговать на бирже с нуля.

Торговля акциями на бирже (ценными бумагами)

Торговля на бирже российскими ценными бумагами происходит через торговые терминалы (программа на компьютере). Доступ к ним предоставит брокер. Самыми популярными терминалами являются Quik и Транзакт. Рассмотрим кратко инструкцию по Quik: как торговать акциями.

3.1. Торговый терминал Quik (Квик)

Установка содержит стандартные шаги: указание пути установки, принятия лицензионного соглашения и сам процесс инициализации.

Далее, необходимо авторизоваться в программе. Логин и пароль самостоятельно получаете с помощью специального приложения «keygen.exe». После чего будут сформированы два ключа: публичный и секретный. Публичный надо будет загрузить брокеру. Быстрее всего все эти действия сделать, позвонив в тех.поддержку и они все подскажут.

Итак, после авторизации в программе вы увидите следующий интерфейс Quik:

В Quik можно настроить таблицу со списком ценных бумаг по своему желанию. Акции, облигации, валюту можно добавлять/удалять/поднимать выше и ниже. Добавить или удалить столбцы. Всё это делается во вкладке меню — свойства:

Чтобы открыть сделку надо выбрать инструмент и отправить заявку. Отправить заявку на биржу:

Ваши заявки будут отображены в «таблице моих сделок». Здесь же можно посмотреть активные позиции по бумагам. В целом этих данных достаточно для биржевой торговли.

Возможности Quik позволяют делать много полезных вещей: добавлять индикаторы на график, изменять таймфреймы, смотреть информацию о купонном доходе по облигациям, читать новости через терминал и получать доступ к терминалу через API (это нужно для автоматизированной торговли).

3.2. Приложение Финам Трейд для торговли на бирже

В нём есть абсолютно все финансовые инструменты для торговли, что и в стандартном терминале. Можно выставлять и снимать заявки. Смотреть уже состоявшиеся сделки. Причём можно заниматься трейдингом как на российском фондовом рынке, так и на американском.

Удобно и то, что можно посмотреть стакан заявок, график цены. Фактически приложение Финам Трейд является полноценным инструментом не только для торговли, но и для графического анализа.

Так выглядят графики котировок на Финам трейд:

Пример портфеля ценных бумаг на Финам трейд:

Словарь криптовалют

  • Криптовалюта — это виртуальные (цифровые) деньги, эмиссия и оборот которых происходит в электронном виде. Они не имеют физического выражения и, в отличие от мировых валют, не контролируются государством. Весь учет криптовалюты и проводимых с ней транзакций ведется децентрализованной платежной системой, которая работает в автономном режиме. Криптовалютные операции, как правило, необратимы (нет возможности заблокировать или отменить транзакцию). Существуют различные криптовалюты, среди самых известных биткоин, Ethereum, Monero, Litecoin. 
  • Биткоин позволяет свободно осуществлять платежи от пользователя к пользователю без посредника и комиссий в формате 24/7, но в то же время эта криптовалюта очень волатильна и подвержена колебанию цен. Общее количество биткоинов ограничено 21 миллионом монет. Существующие биткоины можно приобрести на криптобиржах, а новые генерируются в процессе майнинга.
  • Майнинг — процесс проведения и проверки транзакций, который позволяет генерировать новые монеты. На практике это означает, что майнеры решают сложные математические задачи, их результаты проверяет система и выдает вознаграждение в виде монет (подход Proof of Work (PoW)). В зависимости от типа криптовалюты процесс майнинга может быть очень энерго- и трудозатратным и требовать специального оборудования, как в случае с биткоином.
  • Блокчейн — база данных, которая используется для проведения криптовалютных платежей без посредников. Каждая транзакция включается в блок, его проверяет сеть и связывает с предыдущим блоком. Процесс контролируется всей сетью блокчейн, что позволяет защитить записи о транзакциях от несанкционированных изменений. 
  • Стейблкоин — криптовалюта, которая привязана по стоимости к другому активу: валюте, драгоценным металлам, другой криптовалюте. Это обеспечивает большую стабильность ее цены. Стейблкоин должен быть обеспечен резервным запасом соответствующего актива, например, валютным счетом или драгоценными металлами в хранилище.
  • Токен — криптовалюта, которая дает возможность доступа к: определенному активу (например, токенизированные ценные бумаги или монета, которая обозначает владение каким-то количеством драгоценных металлов), продукту (токены для оплаты), услуге (утилитарные токены).
  • Иногда получить токены можно бесплатно при выполнении определенных условий. Например, если вы владеете другими криптовалютами.
  • Такая раздача называется эйрдроп и часто проводится с целью привлечения внимания к какому-либо проекту. Также она может быть началом ICO — первичного размещения токенов для сбора средств на развитие компании или проекта.

Что такое технический анализ и зачем он нужен

Технический анализ фондового рынка – это изучение динамики биржевых цен. Метод позволяет выявить закономерности, применять эти знания, точно входить в позиции и, соответственно, больше зарабатывать. Принято считать, что технический анализ – это исключительно визуальное восприятие графиков.

Но на самом деле он включает в себя анализ объемов, сделок, текущих ордеров и вообще любой технической информации о биржевых торгах, которую участники фондового рынка способны получить.

Краткая история появления

Технический анализ фондовых рынков далеко не новая история: используется он уже очень давно. Еще в XVII веке Жозеф де ла Вега применял его для прогнозирования фондового рынка Голландии, а в Японии по этим же принципам проводили анализ цены на рис.

Однако, в том виде, в котором он существует сейчас, технический анализ появился в конце XIX века благодаря Чарльзу Доу и Эдварду Джонсу.

Что изучает ТА

Используя графические паттерны, объемы торгов, активность участников и прочие моменты, технический аналитик пытается выявить устойчивые тренды, найти уровни реального сопротивления и поддержки, а также возможные точки разворота рыночных тенденций.

Работает или не работает теханализ

Безоговорочная актуальность технического анализа находится под большим вопросом . Но я бы сказал так: для разных периодов работает разный технический анализ. Нужно понимать, что на фондовых рынках все-таки преобладают фундаментальные условия, но технические факторы помогают найти более удачную точку для формирования позиций.

Полагаться исключительно на технический метод изучения рыночных цен я бы не рекомендовал, и это подтверждено статистикой, с которой как раз тесно связан технический анализ. Но есть и другие устоявшиеся мнения на этот счет, о них я расскажу далее.

Шаг пятый. Торговая система

Всех успешных трейдеров, стабильно зарабатывающих на бирже,
объединяет одно общее правило: все они безукоризненно следуют своим торговым
системам. А вот бессистемная торговля сродни пилотированию самолёта без должных
на то навыков, рано или поздно (обычно всё же рано) закачивается крахом.

Только не путайте, пожалуйста, торговую систему с торговой
стратегией. Торговая стратегия, являющаяся одной из составных частей торговой
системы, указывает трейдеру возможные моменты для открытия позиций. А торговая
система в целом, помимо определения точек входа должна ещё предусматривать
такие нюансы как:

  1. Money Management (управление капиталом);
  2. Психологические аспекты трейдинга.

Управление капиталом включает в себя такие моменты как:

  • Определения возможности входа, в позицию исходя
    из соображений Money Management;
  • Определение размера позиции;
  • Определение точек выхода из позиции (если
    стратегия торговли не даёт ответа на этот вопрос).

А психологический аспект торговой системы должен предусматривать
ответы на такие вопросы как, например:

  • Когда следует остановиться. В результате
    нескольких подряд убыточных сделок эмоции трейдера могут выйти из-под контроля.
    Для кого-то этот рубеж может составлять серию из десятков убытков подряд, а кому-то
    хватает и двух. Поэтому каждый трейдер должен определить для себя индивидуально,
    сколько убытков он сможет выдержать чисто психологически, включить это правило
    в свою торговую систему и неукоснительно следовать ему наряду со всеми
    остальными;
  • Какая сумма риска не вызывает сильного
    дискомфорта. У каждого человека есть свой предел суммы, которой он может рисковать
    без особых переживаний по этому поводу. Поэтому, если, к примеру, Money
    Management разрешает открытие позиции в таком объёме, что риск по ней превысит
    этот предел комфорта, то размер позиции необходимо будет уменьшать. Ведь иначе
    психологический дискомфорт может привести к эмоциональной неуравновешенности и
    как следствие, к принятию необдуманных решений. А это, в свою очередь, чревато
    такими грустными последствиями, как большие убытки на торговом счету.

А что касается торговых стратегий, то их существует великое
множество. Для начинающих трейдеров я могу порекомендовать, например, вот эти
три:

  1. Метод покупки акций «Дурацкая четверка»;
  2. Метод покупки сильно недооцененных акций;
  3. Метод покупки эффективных акций.

Впрочем, не советую ограничиваться только предложенными
вариантами. Их можно принять в качестве базовых. А вообще, всегда следует
стремиться к тому, чтобы создавать торговую стратегию непосредственно под себя
лично, на основе собственных наблюдений.

Какие функции выполняет фондовая биржа — обзор ТОП-4 основных функции

Биржи создаются не только для того, чтобы трейдеры могли зарабатывать миллионы на спекуляциях. У фондового рынка есть и другие функции, которые мы прокомментируем ниже.

Функция 1. Организация биржевых торгов

Торговля на фондовой бирже ведется как в оффлайн, так и в онлайн-режимах. Биржа – своеобразная площадка, объединяющая трейдеров и дающая им возможность заявлять о своих намерениях: одни покупают бумаги, другие продают.

Трейдеры обычно не задумываются о том, что для продажи инструмента необходимо найти человека, желающего его купить. Проблема с поиском не возникает, потому что на бирже огромное количество спекулянтов, которых организуют подготовленные посредники.

Роль посредника на фондовой бирже выполняет брокер – фирма, претворяющая в жизнь торговые приказы трейдеров. Детальное изучение деятельности этого субъекта представлено нами в материале «Брокер».

Функция 2. Подготовка и реализация биржевых контрактов

Под контрактами понимается непосредственно факт заключения сделки. Открытие торговой позиции происходит по определенной цене, с четко оговоренными комиссионными, иногда обсуждается даже время закрытия сделки (опционной, в частности).

Задача биржи – обеспечить максимально быстрое течение указанного процесса и предоставить трейдеру отчет после завершения торгов. Если позиции открываются через Интернет, отчеты присылаются на почту (обычно ежедневно, еженедельно и ежемесячно).

Чтобы подготовить и реализовать контракт, нужно знать динамику изменения цен, что выводит нас на третью функцию.

Функция 3. Котировка биржевых цен

Цена – это соглашение множества людей о ценности того или иного инструмента в конкретный момент. Биржа анализирует мнения и действия всех участников торгов и на основании этого формирует цену, которая высвечивается на графиках.

Если вы оптимистично поверили, что можете влиять на ценообразование, разочарование не за горами. Тенденции формируют так называемые мажоритарии – самые крупные игроки (Центральные Банки, крупнейшие инвестиционные фонды и пр.).

Удел толпы – слепое следование за трендами. Если уметь следовать цене правильно, понимать психологию изменения котировок, то успех не заставит себя долго ждать. Неумение входить в тенденции и выходить из них – залог провала и потери всех денег.

Не менее важно для успешной торговли и своевременное исполнение торговых приказов – четвертая функция

Функция 4. Гарантированное исполнение биржевых сделок

Когда спекулянт начинает открывать сделки на бирже, брокер дает ему обязательство делать это по той цене, которая была «заказана», и ни по какой другой. Аналогично происходит и с закрытием сделок.

Следует помнить и об ограничениях, не позволяющих брокеру открывать или закрывать позиции. Самые распространенные – Маржин Колл и завершение биржевых торгов.

Маржин Колл – это определенный уровень, выражаемый в процентах от депозита. Когда он достигается, трейдер лишается возможности открывать новые позиции. Условие активации Маржин Колла – уход в минус до определенного значения.

Часто Маржин Колл превращается в Стоп Аут – в минус уходит еще больше денег (чаще всего около 80%). Брокер закрывает все сделки трейдера автоматически, оставляя ему 20% первоначальных средств (поскольку посредники в убыток входить не любят и боятся).

Вторая причина – завершение биржевых торгов. Если цена опустилась до уровня Stop Loss (о том, что это такое, читайте в нашей статье «Форекс обучение с нуля») в выходной день, брокер не сможет ее закрыть.

Позиция закроется в понедельник по той цене, которая будет в момент «пробуждения» биржи. Очень часто убыточные позиции, оставленные на выходные, уничтожают весь торговый капитал.

На какой доход можно рассчитывать новичку?

Если изучить все азы биржевой торговли и получить хорошие практические навыки, то на бирже вполне реально зарабатывать немалые деньги. Но это в будущем, а новичок-инвестор, при удачном стечении обстоятельств может рассчитывать на прибыль в размере 25-50% за год. Трейдеры зарабатывают поприличнее, но и сил вкладывают намного больше. Обычно за день они наторговывают от 2 до 4% прибыли.

Такой исход возможен, при совпадении ряда факторов:

  • непрекращающееся самообразование;
  • предрасположенность к подобному роду деятельности;
  • жесткая дисциплина по отношению к рискам и аналитики.

Даже если новичок на первых пяти сделках ничего не заработал, но и не понес потерь, то это можно считать успехом.

Согласно статистике заработок на биржевых площадках реален, даже для новичков. Только надо запомнить, что такая работа требует вложения умственных ресурсов и времени. Не стоит полагаться на счастливый случай, а вливаться в процесс с полной самоотдачей. Только тогда можно рассчитывать на положительный результат.

Биржевые термины для торговли акциями

1 Торговый терминал — это программа для доступа к торговле. Поскольку не у всех есть возможность торговать акциями через компьютер, то можно использовать приложение для смартфонов (есть под Android и iOS).

2 Тикер — это краткое обозначение акции на бирже. Делается, чтобы упростить поиск и точно идентифицировать компанию.

На разных биржах тикеры могут дублировать друг друга. Поэтому помните, что тикер является уникальным только в рамках одной биржи.

3 Премаркет и постмаркет — это дополнительное время торговли на бирже перед началом и после завершения основной торговой сессии. Читайте подробнее: торговля на премаркете и постмаркете.

4 Голубые фишки — это акции крупных компаний, имеют самую большую ликвидность на рынке (их можно легко продать и купить даже большим объёмом). Есть также акции второго и третьего эшелона. Они менее ликвидны и, как правило, они более дёшевы оценены по мультипликаторам.

5 Биржевой стакан — это таблица со всеми заявками на покупку и продажу. Указана цена и объём.

6 Волатильность (volatility) — это относительная характеристика рынка, отображающая силу колебаний цены. Если биржевые котировки сильно колеблются плюс/минус, то говорят о высокой волатильности.

7 Гэп — это ценовой разрыв в котировках. Происходит на открытии рынка за счёт множество накопившихся новостей. Может быть как вверх, так и вниз.

8 Квалифицированный инвестор — участник торгов, который обладает доступом ко всем видам финансовых инструментов, в том числе, к очень рискованным.

Для присвоения статуса квалифицированный инвестор необходимо обладать одним из двух критериев: 1) Наличие на счёту 6 млн рублей, 2) Ежемесячные торговые операции в течении 12 месяцев. Есть ещё критерии для тех, кто имеет образование или работал в этой отрасли несколько лет.

9 Ликвидность (liquidity) — это показатель объёма торгов. Например, ликвидный рынок даёт возможность приобрести или продать финансовые активы в любой момент торгов без проскальзываний цены и затрат на спред.

10 Паттерн (pattern) — это модель (шаблон) на графике, является предвестником дальнейшей ситуации на рынке. Например, бывают паттерны роста, падения. Подробнее: свечные модели и паттерны на примерах.

11 Сплит (Stock split) — это увеличение числа находящихся в обращении акций путем их дробления. Например, сплит 1 к 4 означает, что если была 1 акция ценой 10000 руб, то станет 4 стоимостью 2500 руб. Подробнее: что такое сплит.

12 Фондовый индекс (Index) — это финансовый инструмент для отображения стоимости совокупности группы акций. Каждая компания входит в индекс со своим весом, в зависимости от ликвидности торгов этого инструмента. Таким образом, индекс отображает общее положение дел на рынке акций. Читайте более подробно: фондовые индексы.

Что следует сделать далее?

Теперь начинающий трейдер должен ответить для себя на несколько вопросов, которые должны помочь ему определиться с торговлей и выбором биржи.

«Где я буду торговать?» — самый первый вопрос — это выбор биржи, где трейдер планирует работать. Сейчас можно торговать не только на отечественных биржах, а и в любой стране мира. Чаще всего выбор падает на российские, американские и европейские биржи. Некоторые, предпочитают экзотику в виде австралийских, азиатских или африканских бирж, но это большая редкость. Выбрать биржу следует исходя из подготовки трейдера — знания языков, доступ к информации, знания реалий страны, в которой планируется работать.
«Чем я буду торговать?» — торговать на биржах можно чем угодно — от зерна и хлопка до сложных деривативов. Агентство Bloomberg несколько лет назад уже транслировало данные по 2,5 млн продуктов. Потому выбор продукта крайне важен, чтобы не утонуть в этом океане

Лучше овладеть мастерством торгов одним продуктом, чем распылять силы и внимание на 10-20 объектов.
«С кем я буду работать?» — торговать на рынке самостоятельно на бирже трудно, а новичку просто невозможно. Для решения этой проблемы пользуются услугами брокеров — посредников между трейдером и биржей

Брокер выполняет заявки трейдера на бирже и представляет интересы трейдера на бирже. Выбор брокера крайне важен — от его профессионализма, сопровождения будет зависеть успех торговли. Немаловажен и вопрос комиссионных — у брокеров существует несколько вариантов тарифов и их следует изучать очень тщательно. Брокер так же решает вопрос с информационным сопровождением торговли.
«Что я хочу получить от торговли?» — кажется простой вопрос — все идут на биржу ради денег. Но на самом деле правильный ответ на этот вопрос укажет путь трейдера — хочет ли он эффективно вложить свои средства — это будет путь инвестора. Хочет ли он умножить свой капитал быстро и с риском — это будет путь торговца. Ответ так же подскажет какой тип торговли выбрать — краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный.

Это одни из немногих важных вопросов для трейдера. В процессе работы возникнет еще множество вопросов, но именно ответ на эти укажет путь, которым пойдет трейдер.

FAQ: по торговле на бирже

6.1. Чем лучше торговать на фондовом рынке

Лучше торговать ликвидными акциями и облигациями. Это голубые фишки и ОФЗ. На это есть много причин:

  1. Легко продать и купить;
  2. Надёжные активы;
  3. Много информации;

Конечно, у каждого свой взгляд на рынок. Может быть, приведённые аргументы какого-то не убедят. В малоликвидных активах есть свои плюсы. Например, можно рассчитывать на большие доходности, поскольку маленькой компании проще вырастет в 2 раза, чем крупной.

6.2. Налоги на доход с ценных бумаг

На доход с акций и дивидендов есть налог 13%. Доход с купона на ОФЗ платить не надо. Также не надо платить налоги на все облигации, выпущенные в рублях с 2017 г.

Брокер самостоятельно уплачивает налоги с вашего счёта (если хватает средств). Это удобно и не создаёт никаких проблем с дополнительными походами в налоговую.

С 2021 г. все купонные выплаты облагаются налогом в 13%.

6.3. С какой суммы можно начинать торговать на бирже

Конкретно минимальной суммы торговли на бирже нету. Но если говорить про адекватные вложения, то начинать надо минимум со 100 тыс. рублей. Если вложить меньше, то это будет крайне мало и даже неинтересно.

Хотя даже сумма 100 тыс. рублей уже кажется маленькой. Я бы рекомендовал начинать даже с 300 тыс. рублей, если есть возможность.

6.4. Как и где следить за курсом акций

Следит за курсом акций можно как через терминал, в котором идёт торговля, так и через разные сервисы. Например, через rbk.ru или ru.tradingview.com.

Но всё же я бы лучше использовал торговые терминалы, чем сторонние сервисы.

Ответы на часто задаваемые вопросы (F.A.Q.) 🎓

В попытке изучить основы торговли на бирже трейдеры сталкиваются с огромным количеством вопросов. Поиск ответов на них может занимать немалое количество времени. Именно поэтому далее мы отвечаем на самые популярные вопросы о биржевой торговле.

Вопрос 1. Что такое объем торгов на бирже и что он означает?

Важным понятием в торговле на бирже является объём торгов. Он демонстрирует количество финансового инструмента, с которым были совершены сделки в определённый период времени.

Существует несколько вариантов отображения объёмов торгов на графике. Всё зависит от графика, открытого в терминале. Чаще всего он представляет собой гистограмму в нижней части экрана под графиком, демонстрирующим изменение курса.

Однако в случае работы на рынке ценных бумаг объём торгов демонстрирует реальное количество финансового инструмента, с которым совершались сделки. Именно поэтому резкий скачок показателя оказывается весьма информативным.

Иными словами, по мере развития тенденции объём торгов растёт, показывая, что в её разгоне участвует большое количество пользователей. При этом существенное сокращение объёмов демонстрирует боковую тенденцию (флэт).

Когда наблюдается вялость рынка, крупные участники биржевых торгов не совершают сделок. Спекуляциями в это время занимаются только мелкие трейдеры. Именно поэтому объёмы сокращаются↓.

Довольно часто объём торгов является более показательным, чем сам курс. Однако в случае боковой тенденции не стоит совершать сделок, основываясь исключительно на объёмах. Может произойти так, что изменение тенденции начнётся через длительный временной промежуток, то есть деньги надолго зависнут на рынке. Ещё хуже, если курс и вовсе пойдёт в противоположном направлении.

Если произошёл резкий рост объёма, следует дождаться сигнала на пробой боковой тенденции. Только при его появлении можно входить в рынок.

Более того, некоторые участники торговли на бирже разрабатывают свои стратегии именно на основе объёмов.

Вопрос 2. Как работает робот для торговли на бирже?

Торговые роботы для биржевой торговли действуют, основываясь на данных теханализа, прогнозировании курса, а также закономерностей, которые можно найти на графике. Такие советники принимают решение, исходя из индикаторов. Такие показатели представляют собой математические формулы, выражающие рыночные закономерности.

По сути, торговые роботы совершают те же действия, что и трейдер. При этом основным отличием является то, что они делают это в автоматическом режиме. Получается, что пока работает советник, трейдер может отдыхать, заниматься своими делами, изучать новости о рынке.

Зачастую трейдеры запускают роботов на удалённых серверах. Это позволяет советнику действовать круглосуточно. Соответственно, у трейдера в таком случае нет необходимости постоянно держать компьютер включённым.

Вопрос 3. С чего начать обучение торговле на бирже?

Существует несколько способов научиться правильно торговать на бирже:

  1. Изучение литературы о трейдинге. Сегодня для этого нет необходимости ходить в библиотеку или покупать дорогие книги. В сети можно найти огромное количество книг и другой учебной литературы. Изучив их, трейдер получает важнейшие теоретические знания об основах биржевой торговли.
  2. Демонстрационный счёт. Большинство брокерских компаний предлагают своим клиентам открыть бесплатный виртуальный счёт. Здесь начинающий трейдер может учиться торговле на бирже, не вкладывая реальные деньги. В итоге можно получить основные торговые навыки, не рискуя собственным капиталом.
  3. Освоение правил различных видов анализа. Добиться успеха на бирже не удастся, если не проводить анализ графика курсов. Поэтому специалисты рекомендуют в первую очередь внимательно изучить все его виды.

Стратегия №5. Выкуп просадок или покупка по тренду

Если мы говорим про фондовый рынок, а точнее про акции, то они склонны к росту на большом промежутке времени. Можно пользоваться этим фактом в своей торговой стратегии. Мы просто будем выкупать все просадки.

Что значит выкупать просадки? Как только рынок упал на 5-10%, то можно совершать вход в сделку. Точнее, сказать: добирать свою позицию. Конечно, рынок может упасть и больше. Например, в истории уже были случае падения фондового рынка на 30-70% в периоды финансовых и экономических кризисов. Никто не знает когда это случится.

Также можно просто открыть дневной график, нанести 200 дневную EMA и покупать когда рынок касается этой линии или уходит под неё.

Примечание

Говоря «рынок», мы имеем в виду значение фондового индекса.

Фондовый индекс отражает совокупную динамику рынка акций. Можно назвать его бенчмарком.

Если покупать отдельные акции на просадках, то инвестор берёт риски, поскольку возможно падение связано с проблемами в бизнесе. Поэтому стоит изучать динамику фондового индекса, чтобы принимать решения где покупать.

На скриншоте ниже показаны выкупу просадок при нахождении цены ниже 200 EMA и в зоне перепроданности по RSI:

Как купить фондовый индекс? Для этого есть хороший вариант в виде ETF фондов. На индекс московской бирже можно покупать следующее фонды (указана комиссия):

  • TMOS — 0,79%;
  • VTBX — 0,78%;
  • SBMX — 1%;
  • FXRL — 1,7% (без налога на дивиденды 0,9%);

Подробнее про ETF можно прочитать в статьях:

Заключение

Фондовый рынок – обширное поле для деятельности с колоссальными возможностями. Если разобраться в его функционировании и научиться торговать, можно забыть о работе по найму и низкой зарплате.

Если вы примете решение стать трейдером, сделайте ключевым правилом своей торговой философии следующее высказывание Чингисхана: «Выдержка – обратная сторона стремительности».

Автор статьи: Александр Бережнов

Предприниматель, маркетолог, автор и владелец сайта «ХитёрБобёр.ru» (до 2019 г.)

Закончил социально-психологический и лингвистический факультет Северо-Кавказского социального института в Ставрополе. Создал и с нуля развил портал о бизнесе и личной эффективности «ХитёрБобёр.ru».

Бизнес-консультант, который профессионально занимается продвижением сайтов и контент-маркетингом. Проводит семинары от Министерства экономического развития Северного Кавказа на темы интернет-рекламы.

Лауреат конкурса «Молодой предприниматель России-2016» (номинация «Открытие года»), молодежного форума Северного Кавказа «Машук-2011”.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector